Hallo,
wir sind eine kleine selbstverwaltete WEG. Seit Mai 2026 habe ich die Verwaltung übernommen und kämpfe mich durch Wiso Hausverwalter.
Im Zuge des Verwalterwechsel waren wir gezwungen, die Bankverbindung zu wechseln. Am 20. Mai überwies der Vorverwalter das Guthaben des EHR-Kontos auf das neue EHR-Konto. Am 29. Mai kam eine abschließende Zinsgutschrift, die auf das neue Girokonto überwiesen wurde. Dort liegt dieses Geld auch noch. Ich müsste also zunächst eine reale Überweisung vom Girokonto auf das Tagesgeldkonto ausführen.
Im Anschluss bemühe ich den Rücklageassistenten in Wiso. Dort habe ich wohl die Option "Zinsertrag". Aber zunächst ist es eine ganz normale Zuführung vom Hausgeldkonto.
Wie kriege ich es im Anschluss hin, die Zinsen richtig abzubilden?
Zur Verdeutlichung:
Giro erhielt 6,17 €, die sich wie folgt errechnen: Zinsertrag 8,37€ ./. KapitalertragSt 2,09€ ./. Soli 0,11€
Das Ganze muss auf's Rücklagenkonto. Peanuts, aber es sollte doch bei der Abrechnung stimmen.
Vielen Dank für Lösungsansätze.