Depotanzeige

Was genau soll da nicht stimmen. Ohne Spaltennamen sind das alles nur Zahlen ohne Zusammenhang. Und ist das wirklich aus dem Sparbuch?

Wie ist den die Anleihe im Depot hinterlegt? So wie es für mich aussieht wurde sie nicht als Anleihe hinterlegt. Der Kursfaktor zum EUR müsste 100 betragen. Eine Anleihe wird im Depot eigentlich auch mit einem % Wert angezeigt.

Grundsätzlich sieht sie so richtig aus. ABER die WKN ist falsch in deinem Screenshot. Korrekt wäre "BYL0FK". Bei dir steht "BLYDFK". Keine Ahnung ob das die falsche Berechnung auslöst. Das solltest du korrigieren.

Nur damit du siehst, dass die Berechnung in MG eigentlich korrekt läuft, habe ich mal einen neuen Kurs erfasst. Kaufkurs 98,98 % aktueller Kurs 97,00 %

Da stimmt der mittlere Kaufkurs nicht. 499,69 % kann einfach nicht stimmen. Hier solltest du mal die Order in MG mit dem Orderbescheid vergleichen. Irgend wo muss der falsche Kurs hinterlegt sein.