Guthaben ausbuchen

    Hallo zusammen!

    Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen habe ich einen Kunden in der Liste, der lt. MB ein Guthaben hat.

    Dem ist aber nnach mehrfacher Prüfung nicht so. Wie kann ich das ausbuchen bzw. das Konto glatt ziehen?

    Vielen Dank für diese Info!


    Gruß Jörg

    Hallo jh312
    Die automatisierte Zahlungszuordnung in Finanzen verführt dazu, Eingänge als falsche Kundenguthaben zu buchen statt auf die zugehörige Ausgangsrechnung. So findet man die Ursache für falsches Guthaben:

    1. Klicke über Stammdaten auf Kunde > Details > Zahlungen
      In Spalte Anmerkungen suchst Du nach: Guthaben des Kunden
      hiermit sind die falschen Zuordnungen auffindbar.
      Zum Datum der Buchung gehe in Bank. Dort findest Du die falsche Zuordnung auf das Kundenguthaben. Lösche diese und ordne den Bankeingang der Rechnung zu.
      Oder
    2. Klicke über Stammdaten auf Kunde > Details > Zahlungen Rechtsklick NEU
      Lege einen Betrag im Minus an in Höhe des falschen Kundenguthaben. Das irrtümliche Guthaben verschwindet.
    3. Über Stammdaten auf Kunde > Statistik Saldo > Kontoauszug drucken erkennst du die Entstehung des Saldo ebenso.
    4. Über Stammdaten > Zahlungen > ALLE oder Verrechnungskonto
      Spalte Anmerkungen Suche mit 'Guthaben des Kunden'.
      Hiermit findest Du weitere übersehene Fehlbuchungen aller Kunden blitzschnell. Das Feld Buchungszeitraum 'von' muß dabei leer sein.