Hallo,
ich habe ein Depot bei Interactive Brokers.
Darin befinden sich Aktien, die in Euro erworben wurden (bei einem früheren Broker) und Aktien, die in US-Dollar erworben wurden.
(Weitere Währungen vernachlässige ich an dieser Stelle.)
Da Interactive Brokers nicht direkt unterstützt wird, muss ich Verrechnungskonten und Depots manuell führen.
Soweit so klar.
In meiner bisherigen Wettbewerbersoftware habe ich das wie folgt gelöst:
- Ein Verrechnungskonto in Euro für Ein- und Auszahlungen.
- Ein Verrechnungskonto in US-Dollar für Käufe von US-Aktien.
- Ein Depot für die Aktien, die in Euro erworben wurden.
- Ein Depot für die Aktien, die in USD erworben wurden.
Das habe ich versucht in MG nachzubilden.
MG scheint jedoch keine Depots in USD zu unterstützen.
Das wäre per se auch noch kein Riesenproblem, wenn nicht auch noch die Währungsumrechnungen scheinbar falsch sind.
Beispiel:
am 18.07. wurden 100 PFE Aktien zu 24,50 USD erworben.
Ich habe Pfizer als Wertpapier mit Währung USD und Umrechnungsfaktor 1 angelegt.
Bei der Order im Depot (EUR) mit Referenzkonto (USD) konnte ich dann den tagesaktuellen Umrechnungskurs eingeben.
In der Orderoberfläche wurden dann korrekt 2.450 US-Dollar und 2.107 Euro angezeigt.
Im Referenzkonto (USD) sehe ich nun eine Buchung von 2463,24 US-Dollar, die weder etwas mit dem US-Dollar Kurs noch mit dem Euro Kurs zu tun hat.
Was mache ich falsch? Oder hat jemand eine vergleichbare Situation und kann mir auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und viele Grüße.
