Jahresumspannende Buchungen bei langjähriger WEG, Festlegen des "Anfangsbestand Hausgeld", Zahlungsdatum, Wertstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum, Synchronisierung Bank- und WISO-Hausgeldkonto

    Versierte WEG Hausverwalter 365-Gemeinde,

    mit der Absicht, die Offline-Buchung für eine kleine 5-Parteien-WEG in Hausverwalter 365 zur Plausibilitätsprüfung der jeweiligen Hausgeld-Kontostände der Bank und in der SW stärker zu synchronisieren, habe ich die WEG-Verwaltung mit der Buhl-Data-SW mit dem Jahreswechsel 2023/24 (01.01.2024) nach ca. 7 Jahren neu aufgesetzt.

    Dabei stellen für mich die Felder „Zahlungsdatum“, „Wertstellungsdatum“ und „Gültigkeitszeitraum“ vor allem bei den Jahreswechsel überspannenden Buchungszeiträumen eine Herausforderung dar, vor allem, wenn es sich um fristgemäß etwas „herausfallende“ Buchungen handelt. Die Online-Hilfe drückt sich hier auch eher „akademisch“ aus. Vier Beispiele aus dem jetzigen Abrechnungsjahr 2024 (s. o.):

    1. 1. Hausgeldvorauszahlung eines WEG-Mitglieds für 2024 am 06.12.2023, aufgeteilt in Hausgeld- und Rücklagenzahlung. Hier habe ich als Zahlungsdatum den 06.12.2023, als Wertstellungsdatum den 01.01.2024 und als Gültigkeitszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 eingesetzt (Einnahme für Kalenderjahr (KJ) 2024).
    2. Verspätete Überweisung von Hausgeld-Nachschuss eines WEG-Mitglieds (Erbfall - Betrag ca. 50 €) am 03.01.2024 für das KJ 2022. Hier habe ich als Zahlungsdatum den 03.01.2024, als Wertstellungsdatum den 03.01.2024 und als Gültigkeitszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 eingesetzt.
    3. Abschlussrechnung des Stromversorgers mit einer Rückzahlung („Ausgaberückzahlung (Gutschrift“) von ca. 23 €: Hier habe ich als Zahlungsdatum (= Guthabenbuchung der Bank) den 16.02.2024, als Wertstellungsdatum den 28.12.2023 und als Gültigkeitszeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 eingesetzt.
    4. Überweisung („Ausgabe“) von „Verwaltungskosten“ an den Hausverwalter am 09.01.2024 für das KJ 2023: Hier habe ich als Zahlungsdatum den 09.01.2024, als Wertstellungsdatum den 28.12.2023 und als Gültigkeitszeitraum 01.01.2023 - 31.12.202 eingesetzt.

    Das Bank-Hausgeld-Konto weist am 01.01.2024 einen Betrag von - sagen wir - 5000 € aus. Wie muss ich den „Anfangsbestand“ des WISO-Hausgeld-Kontos bei diesen jahresumspannenden Buchungen anpassen, damit am Jahresende 2024 (mit geringfügigen) Additionen und Subtraktionen beide Werte wieder identisch sind?

    Vorab Danke für eure Hilfe.