WISO EÜR & Kasse, Eingangsrechnung (Ware) falscher Betrag / Gutschrift / Neue Eingangsrechnung (Ware) richtiger Betrag / Restbetrag als Barauszahlung

EÜR / erw. SKR03
WISO EÜR & Kasse

Hallo zusammen,

habe hier ein kleines Problem oder einenen Denkfehler beim buchen.

Habe mit EC-Karte (Bank) Ware eingekauft über 563,98EUR und bezahlt, dieser Betrag war aber falsch, weil der Angebotspreis nicht richtig war.
Der Betrag in Höhe von 563,98EUR ist auch vom Konto (1200 Bank) so abgebucht worden. Der richtige Rechnungsbetrag ist 527,98EUR.

1. Rechnung (Waren Eingang) falsche Rechnung 563,98EUR (keine Rechnung bekommen)

2. Gutschrift über 563,98EUR (Gutschrifts Beleg bekommen)

3. Rechnung über 527,98EUR (Waren Eingang) richtiger Rechnungsbetrag (Rechnung bekommen)
4. Der Differenzbetrag über 36,00EUR wurde in Bar ausgezahlt (563,98EUR - 527,98EUR = 36,00EUR) kein Beleg

Es ist manchmal zum heulen, eine Rechnung und dafür 4 Buchungen, weil andere einen Fehler machen, naja......

Ich würde das jetzt so buchen:

563,98EUR (3400 / 1200) Ware / Ausgabe
36,00EUR (3400 / 1200) Rückzahlung Ware / Ausgabe

36,00EUR (1360 / 1200) Geldtransit
36,00EUR (1360 / 1000) Geldtransit

So stimmt die Barkasse, Bank und das Konto 3400 (Wareneingang)

Ist das so richtig, oder müsste man das anders buchen ???

Über jede Hilfe und Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße und Danke....

WDC

Zitat von lavender

Zitat von WDC

36,00EUR wurde in Bar ausgezahlt (563,98EUR - 527,98EUR = 36,00EUR) kein Beleg

und warum nicht?

keine Buchung ohne Beleg (Grundprinzip)

Eigenbeleg ausstellen (scannen und an die Buchung anfügen, oder als Privatentnahme 1800 buchen)

Das weiss ich auch, kein Beleg kein buchen, aber:

So die 1. Rechnung über 563,98EUR war falsch, über diesen Betrag haben Sie mir eine Gutschriftsrechnung über 563,98 gegeben.

Danach die richtige Rechnung über den Betrag in Höhe von 527,98EUR gegeben. (wurde mit der Gutschrift verrechnet !!!

Den Differenzbetrag 1. Rechnung - 2. Rechnung (563,98EUR - 527,98EUR) wurde in Bar ausgezahlt.
Über die zuviel gezahlten 36,00EUR habe ich keinen Beleg bekommen, obwohl ich ausdrücklich gefragt habe.

Zitat von lavender

warum nicht so:

563,98EUR (3400 / 1200) Ware / Ausgabe

36,00 € (1000 Kasse an 3400 Wareneingang) als freie Buchung

-

erste Buchung = Banksaldo stimmt, im Lager wären jedoch 36,-- zu viel. Ergäbe auch falsche UStVa.

zweite Buchung = Summe wird dem Lager entnommen Lagersaldo stimmt. Gleichzeitig wird VSt automatisch berichtigt.

-

Warum muss immer das Geldtransitkonto dazwischen geschaltet werden.

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Hallo lavender,

danke für die Rückmeldung.

Denkfehler von mir, weil ja 563,98EUR vom Konto abgebucht wurden, ich aber nur eine Rechnung über 527,98EUR habe.
Der Differenzbetrag eben in Bar ausgezahlt wurde (36,00EUR). Dachte, dass das auch noch so in Jahren für mich / andere nachvollziehbar ist.
Und irgendwie müssen ja auch die 36,00EUR in die Barkasse kommen.........

Herzlichen Dank für die einfache und plausible Hilfestellung

Zitat von lavender

Zitat von WDC

eine Gutschriftsrechnung über 563,98 gegeben.

ok

das mit der Vorsteuer-(Berichtigung) hast du dann auch verstanden

Ja natürlich, kann nur die Vorsteuer gezogen / verrechnet werden, die man auch tatsächlich gezahlt hat und die Rechnungen / Belege dafür hat.

Deswegen ja auch die 36,00EUR an 3400 / 1000 (1576 und 3400) werden ja dann automatisch korrigiert. So wie sie das vorgeschlagen haben.
Oder habe ich da was falsch verstanden ???

Nach endlosen Diskusionen mit dem stationären Händler, habe ich nun alle Rechnungsbelege etc. zusammen.

Nun kann endlich das Buchen erfolgen.

Herzlichen Dank an lavender für die Hilfestellung.

Ich wünsche allen ein schönes und erholsames Wochenende, sofern Sie nicht über Ihre Buchhaltung sitzen